Avkastning

Avkastning / Andelsvärde

ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecÅret
2021 1,82,84,74,25,0-2,611,8-1,91 28,1
2020-0,64-5,4-16,75,81,76,36,75,63,4-5,48,54,5 12,0
20194,30,61,06,2-3,64,42,2-4,74,02,74,21,7225,0
20182,4-0,5-2,94,15,1-3,62,0-1,11,7-6,2-3,0-5,7-8,0
20177,41,53,52,93,42,30,71,00,1-0,9-1,92,324,5
2016-4,5-0,91,3-0,70,7-0,87,23,32,61,63,85,420,0
20153,55,9-0,52,90,4-4,53,2-1,5-0,42,36,00,218,0
20140,02,10,0-1,14,1-2,7-3,41,2-0,81,11,53,35,2
20133,13,80,7-2,52,4-0,94,12,02,21,74,22,225,4
20125,33,8-0,91,4-2,4-0,90,4-0,22,9-0,90,54,514,4
2011-1,0-3,61,95,1-2,4-2,3-3,7-1,0-9,40,10,5-0,2-15,5
20100,13,80,7-2,52,4-0,94,12,06,6-1,81,96,19,1

Talen i tabellen avser procent efter avgifter.
Fonden startade den 1 januari 2010.

Calgus utveckling 5 år

Fakta avkastning Calgus fond:

  • Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas eventuella skatter.
  • Andelsvärdet per sista augusti 2021 uppgår till 373,80 och antalet andelar uppgår till 662 035 st. Fondvärdet uppgår till 247 miljoner kr.
  • Standardavvikelsen uppgår till 15,7 procent för de senaste 12 månaderna och value at risk uppgick vid månadsskiftet till 1,3 procent.
  • Sharpekvoten uppgår till 1,0 sedan start 1 januari 2010.
  • Från starten 2010 är årsavkastningen 12,7 procent per år
  • Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden. Numera beskattas andelsägarna direkt på värdet av sina andelar.

Calgus investeringsstrategi
Analyser av Gustaf von Sivers